融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金处理东说念主:融通基金处理有限公司
基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司
报酬送出日历:2025 年 1 月 21 日
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度报酬
§1 迫切教唆
基金处理东说念主的董事会及董事保证本报酬中所载贵寓不存在失实记录、误导性讲述或紧要遗漏,
并对其本色的真正性、准确性和完满性承担个别及连带连累。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司把柄本基金合同规矩,于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报酬中的财务野心、净值推崇和投资组合报酬等本色,保证复核本色不存在失实记录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金处理东说念主高兴以真挚信用、勤劳遵法的原则处理和哄骗基金财富,但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其明天推崇。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募理会书。
本报酬中财务贵寓未经审计。
本报酬期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金家具约略
基金简称 融通四季添利债券(LOF)
基金主代码 161614
基金运作面孔 契约型绽开式
基金合同顺利日 2012 年 3 月 1 日
报酬期末基金份额总数 426,364,531.70 份
投资标的 在严格戒指投资风险的基础上,
追求基金财富的遥远平稳
升值。
投资策略 本基金将在基金合同商定的投资领域内,通过对宏不雅经济
驱动景色的参谋,积极的诊治和优化固定收益类金融用具
的财富比例建立。在灵验戒指风险的基础上,获取基金资
产的平稳升值。
功绩相比基准 中债抽象指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市
场基金,低于搀杂型基金、股票型基金。
基金处理东说念主 融通基金处理有限公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通四季添利债券(LOF)A 融通四季添利债券(LOF)C
下属分级基金的场内简称 融通四季添利 LOF -
下属分级基金的往来代码 161614 000673
报酬期末下属分级基金的份额总数 265,426,463.48 份 160,938,068.22 份
§3 主要财务野心和基金净值推崇
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单元:东说念主民币元
报酬期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务野心
融通四季添利债券(LOF)A 融通四季添利债券(LOF)C
注:1、本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除干系用度和信用减值亏本后的余额,本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
融通四季添利债券(LOF)A
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
畴前三个月 0.96% 0.06% 2.23% 0.09% -1.27% -0.03%
畴前六个月 1.11% 0.06% 2.50% 0.10% -1.39% -0.04%
畴前一年 2.92% 0.05% 4.98% 0.09% -2.06% -0.04%
畴前三年 16.80% 0.17% 7.69% 0.06% 9.11% 0.11%
畴前五年 24.51% 0.17% 9.88% 0.07% 14.63% 0.10%
自基金合同
顺利起于今
融通四季添利债券(LOF)C
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
畴前三个月 0.88% 0.06% 2.23% 0.09% -1.35% -0.03%
畴前六个月 0.94% 0.06% 2.50% 0.10% -1.56% -0.04%
畴前一年 2.59% 0.05% 4.98% 0.09% -2.39% -0.04%
畴前三年 15.79% 0.17% 7.69% 0.06% 8.10% 0.11%
自基金合同
顺利起于今
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注:本基金于 2020 年 5 月 13 日增多 C 类份额,该类份额初次阐述日为 2020 年 5 月 14 日,
故本基金 C 类份额的统计本事为 2020 年 5 月 14 日至本报酬期末。
无。
§4 处理东说念主报酬
任本基金的基金经
证券从
姓名 职务 理期限 理会
业年限
任职日历 离任日历
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王超先生,厦门大学金融工程硕士,16 年证券、基
金行业从业经历,具有基金从业经验。2007 年 7 月
至 2012 年 8 月履新于祥瑞银行金融商场家具部从事
债券投资参谋使命。2012 年 8 月加入融通基金处理
有限公司,历任投资司理、固定收益部总监、融通
汇玉帛货币商场基金基金司理、融通通源短融债券
型证券投资基金基金司理、融通通瑞债券型证券投
资基金基金司理、融通增裕债券型证券投资基金基
金司理、融通增丰债券型证券投资基金基金司理、
融通现款宝货币商场基金基金司理、融通稳利债券
型证券投资基金基金司理、融通可转债债券型证券
投资基金基金司理、融通通泰保本搀杂型证券投资
基金基金司理、融通通宸债券型证券投资基金基金
本基金的
司理、融通增鑫债券型证券投资基金基金司理、融
基金经
王超 理、固定 - 16 年
月 14 日 宝货币商场基金基金司理、融通易支付货币商场证
收益投资
券投资基金基金司理、融通通优债券型证券投资基
部总司理
金基金司理、融通增强收益债券型证券投资基金基
金司理、融通谨慎增长一年捏有期搀杂型证券投资
基金基金司理、融通收益增强债券型证券投资基金
基金司理,现任固定收益投资部总司理、融通债券
投资基金基金司理、融通四季添利债券型证券投资
基金(LOF)基金司理、融通岁岁添利按时绽开债券型
证券投资基金基金司理、融通增益债券型证券投资
基金基金司理、融通中证中诚信央企信用债指数证
券投资基金基金司理、融通通恒 63 个月按时绽开债
券型证券投资基金基金司理、融通通灿债券型证券
投资基金基金司理、融通通和债券型证券投资基金
基金司理、融通增强收益债券型证券投资基金基金
司理。
吴嫣睿紫女士,复旦大学硕士,8 年证券投资参谋经
验,具有基金从业经验。2016 年 7 月至 2020 年 2 月
履新于汇添富基金处理有限公司任信用参谋员,
吴嫣睿 本基金的 2020 年 2 月至 2020 年 8 月履新于中信银行财富处理
紫 基金司理 业务中心任投资司理,2020 年 8 月至 2024 年 9 月就
日
职于信银答理有限连累公司任投资司理。2024 年 9
月加入融通基金处理有限公司,现任融通四季添利
债券型证券投资基金(LOF)基金司理。
注:任免日历把柄基金处理东说念主对外线路的任免日历填写;证券从业年限以从事证券、基金业
务干系的使命时刻为蓄意圭臬。
无。
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报酬期内,本基金处理东说念主严格顺从《证券投资基金法》等联系法律律例和本基金合同的规矩,
本着真挚信用、勤劳遵法的原则处理和哄骗基金财富,在严格戒指风险的基础上,为基金捏有东说念主
谋求最大利益,无损伤基金捏有东说念主利益的行径,本基金投资组合合适联系法律律例的规矩及基金
合同的商定。
本基金处理东说念主一直坚捏平正对待旗下总计投资组合的原则,并制定了相应的轨制和经由,在
授权、参谋、决议、往来和功绩评估等各个阵势保证平正往来轨制的严格践诺。报酬期内,本基
金处理东说念主严格践诺了平正往来的原则和轨制。
本基金报酬期内未发生格外往来。
四季度债券商场举座下行,其中 10 月呈现区间颠簸,11~12 月呈现下行态势。10 月计谋预期、
股债跷跷板主导商场神志,债券收益率窄区间颠簸,下旬联系计谋发力强度的报说念使得宽信用预
期升温,重叠股债跷板效应接续,债市神志略弱,直至月末央行启用买断式逆回购用具,宽松预
期提振,受赎回扰动反复影响导致信用债推崇弱于利率债。11 月债券收益率波动下行,大范畴化
债计谋落地,但央行积极对冲下供给扰动有限,好意思国大选、东说念主大常委会先后落定,债市主要围绕
后续计谋空间及供给压力波动。12 月债券收益率大幅下行,政事局会议和中央经济使命会议前,
商场在学习效应下出现提前抢配行情,尔后债券收益率在央行约谈部分金融机构、债市造孽违章
行径处罚等音讯影响下有所诊治,但一样在学习效应下商场诊治时刻较此前裁汰,12 月末跟着跨
年远期止盈卖盘渐渐减少,重叠公募基金申购范畴增长较为权臣,债券收益率下行至前低隔邻。
本组合举座久期相对中性,10 月莽撞赎回臆造部分信用债仓位,12 月跟着信用利差举座呈现
走阔趋势重叠答理范畴企稳,增捏了部分中期信用债。此外,本组合为一级债基,可在二级往来
转债,转债商场中存在大部分债性转债,本组合四季度对存量债性转债安详卖出。
戒指本报酬期末融通四季添利债券(LOF)A 基金份额净值为 1.1169 元,本报酬期基金份额
净值增长率为 0.96%,同时功绩相比基准收益率为 2.23%;
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融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度报酬
戒指本报酬期末融通四季添利债券(LOF)C 基金份额净值为 1.1140 元,本报酬期基金份额
净值增长率为 0.88%,同时功绩相比基准收益率为 2.23%。
本报酬期内,本基金不存在齐集二十个使命日基金份额捏有东说念主数目发火二百东说念主或者基金财富
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报酬
序号 神志 金额(元) 占基金总财富的比例(%)
其中:股票 - -
其中:债券 460,914,435.72 95.98
财富复旧证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融财富 - -
无。
无。
无。
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金财富净值比例(%)
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其中:计谋性金融债 30,442,242.21 6.40
序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值(元) 占基金财富净值比例(%)
MTN002
无。
无。
无。
本基金在进行国债期货投资时,将把柄风险处理原则,以套期保值为主张,经受流动性好、
往来活跃的期货合约,通过对债券商场和期货商场驱动趋势的参谋,勾通国债期货的订价模子寻
求其合理的估值水平,与现货财富进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金处理东说念主将充分沟通国债期货的收益性、流动性及风险性特征,哄骗国债期货对冲系统性风险、
对冲稀疏情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融生息品的杠杆作用,以达到臆造投
资组合的举座风险的主张。
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融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度报酬
无。
无。
日前一年内受到公开臆造、处罚的情形
把柄发布的干系公告,该证券刊行主体因未照章践诺职责,受到国度金融监督处理总局的处罚。
投资决议理会:本基金投资上述证券的投资决议模范合适干系法律律例和公司轨制的条目。
无。
序号 称呼 金额(元)
无。
无。
无。
§6 绽开式基金份额变动
单元:份
神志 融通四季添利债券(LOF)A 融通四季添利债券(LOF)C
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报酬期期初基金份额总数 386,395,474.85 611,524,728.14
报酬期本事基金总申购份额 18,924,460.49 118,429,803.62
减:报酬期本事基金总赎回份额 139,893,471.86 569,016,463.54
报酬期本事基金拆分变动份额(份额减
- -
少以“-”填列)
报酬期期末基金份额总数 265,426,463.48 160,938,068.22
§7 基金处理东说念主哄骗固有资金投本钱基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决议的其他迫切信息
无。
无。
(一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)树立的文献
(二)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
(三)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)托管条约》
(四)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募理会书》过火更新
(五)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)上市往来公告书》
(六)融通基金处理有限公司业务经验批件和贸易牌照
(七)报酬期内在指定报刊上线路的各项公告
基金处理东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券往来所。
投资者可在贸易时刻免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金处理东说念主网站
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融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度报酬
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金处理有限公司
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